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1. 什么是量化交易

什么是量化交易？确切地说，量化交易属于人工智能的一个应用分支，它利用计算机的强大运算能力，用数学模型来模仿人的思维作出决策，通过数据建模、统计学分析、程序设计等工具，从股票、债券、期货的历史数据分析中得到大概率下获利的交易策略。这么说有些官方，读起来也有些绕口，其实简单地说就是如何管理输赢的概率，帮助我们作出准确的决策。

2. 量化交易的特点

与传统的交易相比量化交易有哪些优势呢？传统的交易无论是技术面分析还是基本面分析都属于定性分析，定性分析通俗的说就是人的思维去做决策，这种高度抽象的模式在深度上会有绝对的优势。而量化交易是一种定量的分析，所谓定量分析就是刚才讲到的获得一个具体的获利概率，并依据概率选择交易的策略，因为利用了计算机的强大运算能力，所以在广度上占有绝对的优势。

我们可以把量化交易和传统的交易类比为西医和中医，传统的投资交易靠的是主观经验判断，无法给出具体的参数指标，量化交易像西医那样，靠的是仪器、设备、软件，把现象转换成参考数据为病人治疗提供依据。把量化交易和传统的交易相结合，把人的思维模型抽象成为数学模型，作为交易策略运用到量化交易中，这样是最理想的情况，既不失分析深度，也能保证分析的广度，不能说是鱼和熊掌兼得，算是两者特点的互补吧。

量化交易另一个优势是可以给予我们足够的自信，帮助我们克服来自人性中的贪婪、恐惧、自负等弱点。

3. 量化交易的本质

量化交易的本质可以用西蒙斯的这段话概括：

“不管多么复杂的模型，没有一个能长期不变地一直赚钱，因为市场在变化，信息在变化，我们不是机器的奴隶，只有通过不断学习，持续不断地更新自己的模型和策略，寻找市场上的规律，让我们的交易系统跟上变化本身，才能在交易市场中立于不败之地。”

我们量化交易系统特点

1. 交易系统胜率高

我们根据期货、股票、外汇等交易市场K线所有涨跌周期的规律，建立高胜算的交易系统，所有期货品种每笔交易盈利的准确率平均在70%，也就是说交易十次，能做到七次盈利，三次亏损。

1. 不管是多么好的交易系统，没有永远有效的，交易系统只有结合商品基本面当前的价格特点，选取适合的交易品种才能取得好的交易结果，所以我们的交易系统是多品种组合交易，每个月都要在多品种组合里增减合适的品种。

3、交易系统没有未来函数，发出的交易信号永远不变，有利于后期回顾总结查询。

4、可以根据投资者的需要设计交易方案，无论只做单品种还是多品种组合交易，或者短线交易及长线交易都可以设计有效的交易方案，按既定的交易方案可以有效的降低期货的交易难度和交易风险，提高交易的收益。

交易效果展示：

豆粕长线:白线是豆粕的指数走势，紫线是交易盈利曲线图

豆粕短线：黄线的豆粕的指数走势图，紫线是交易盈利曲线图

豆粕长短结合：黑线是交易盈利曲线，红线和绿线是长短两种方式的盈利走势。

多品种组合效果：黑线是交易盈利曲线，其他彩线是随机选取多个品种。

总结：

影响价格的本质原因是价格背后基本面的推动，不同基本面的变化推动价格或涨或跌，但是涨跌在盘面的表现又有很多相似之处，量化交易就是统计盘面变化的相似次数，得到高胜算的盈利机会。

做好风控，持续坚持，很多优秀策略最终收益都会不错。