货币交割期，外汇交易交割

一、交割是指的什么意思

交割是指在买卖双方完成交易后，按照约定的方式将证券或商品等交付给买方并收取相应的款项，完成交易结算的过程。交割包括新旧交替时结清手续、移交和买卖双方结清手续等步骤。在证券交易中，交割还涉及投资者与证券商之间的资金结算

二、期货合约的交割日到底是什么意思

1、交割日，也称为结算日或起息日，是指金融投资合同必须完成的具体日期。

2、使用远期或期货合约等金融工具保护其外汇交易免受货币风险的公司必须满足合同中规定的交割日期。

3、在期货交易中，交割日是指期货合约的股票或商品转让给投资者的日期。换句话说，交割日也是期货或远期合约的到期日。

三、交割的通俗解释

1、交割是指交易双方过户交易货币的所有权的实际交付行为。交割概念来源于期货,分为:实物交割和现金交割。

2、实物交割，是指期货合约的买卖双方于合约到期时，根据交易所制订的规则和程序，通过期货合约标的物的所有权转移，将到期未平仓合约进行了结的行为。商品期货交易一般采用实物交割的方式。

3、现金交割，是指到期未平仓期货合约进行交割时，用结算价格来计算未平仓合约的盈亏，以现金支付的方式最终了结期货合约的交割方式。

四、什么是无本金交割远期外汇交易

无本金交割远期外汇交易是远期外汇交易的一种，称为NDF交易，与普通的到期本金交割的远期交易DF不同，无本金交割远期外汇业务，在交易到期时，交易客户不是通过实物进行交割，而是将远期交易汇率与市场到期日的基准汇率进行比较后，进行盈亏交割。

NDF一般都是在离岸市场针对不可兑换的货币而推出的交易。在人民币国际化之前，海外市场没有人民币，但境外的人民币NDF交易却比较兴盛。

客户签订NDF远期交易，到期时，客户根据NDF的价格和当日境内央行中间价进行比较后，用美元进行差额交割。

如客户之前按7.3的汇率卖出1年期美元的NDF，名义本金100万美元，到期时如果央行中间价为7.200，则客户盈利=100*（7.3-7.2）/7.3=1.37万美元。

五、交割日和结算日的区别

1、交割日是指买入或卖出外汇时应予交付通货的日期。买入外汇的人，要交付本国的货币，而卖出外汇者则应交付卖出的外国货币。合格的交割日必须为交割货币发行国家的营业日。

2、而结算日指证券买卖交易完成后，客人向经纪/交易商支付所购入证券的资金或向经纪收取卖。