用友u8软件总账模块(用友u8总账系统)

用友GRP-U8Cloud账务处理系统

财务处理系统是财务核算的基础核心模块。用友GRP-U8Cloud账务处理系统包含系统设置、凭证管理、账表输出、往来业务管理、备查簿、初始数据、期末处理等模块。系统通过对会计科目、政府收支科目、项目核算、往来核算等多项辅助核算项的基础资料的管理，日常财务工作中的会计凭证的录入、审核、记账、转账、结账处理，及账簿的查询和打印，达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标，并实现各种财务报告的查询，满足各行业单位的基本财务管理需要。账务处理系统与其他业务系统无缝衔接，基础数据保持统一，接口标准统一，保证了数据的准确性、及时性。

1、凭证管理

编制凭证是核算系统中的业务起点，也是核心。用友GRP-U8Cloud提供三种编制格式满足不同行业的用户使用：平行记账编制模式、通用凭证编制模式、自由凭证模式。同时，系统可自动登记差异项。

用友GRP-U8Cloud通过凭证箱来进行凭证处理，凭证箱是用友政务GRP系列产品特有功能，它可以将凭证按不同的状态进行归类，使用户查看凭证更加简捷、直观。

用友GRP-U8Cloud账务处理模块内置凭证汇总功能，用于产生科目汇总表，方便用户进行查询和使用。

用友GRP-U8Cloud账务处理模块预置出纳签章功能。凭证涉及单位现金的收入与支出时，出纳签章功能可加强对出纳凭证的管理。

２、账表输出

用友GRP-U8Cloud账务处理系统内置账表输出模块，包含余额表、总账、明细账、日记账等功能。

•余额表

显示及打印指定会计期间内汇总统计的各会计科目的期初余额、本期发生额、期末余额及累计发生额。支持科目的汇总统计、支持科目+辅助的二维和多维的汇总统计、可联查总账、明细账。

•总账

显示及打印按会计期间汇总统计的各会计科目的本期借/贷方发生额及期末余额。支持科目的汇总统计、支持科目+辅助的二维和多维的汇总统计、可联查明细账。

•明细账

显示及打印查询会计期间内的各会计科目的明细本期借/贷方发生额及期末余额。支持科目的汇总统计、支持科目+辅助的二维和多维的汇总统计、可联查凭证。

•日记账

日记账又称序时账,是按经济业务发生和完成时间的先后顺序进行登记的账簿。它逐日按照记账凭证(或记账凭证所附的原始凭证)逐笔进行登记。程序预置特种日记账：现金日记账、银行存款日记账，以及科目日记账。用户可根据自己的业务需要进行查询。

３、往来业务

往来业务包含往来业务核销、往来账龄分析、往来业务综合查询功能。

往来核销功能是为用户核销往来业务而设计的，当应收款业务已收到款或应付款业务已付出款，就可以进行核销。包括自动核销往来账和手工核销往来账两种方法。

往来账龄分析功能提供对往来业务款余额的时间分布情况进行分析，并可根据设置的坏账计提比例预测需要计提的坏账准备金额。往来账龄分析可进行明细分析查询，也可综合汇总分析查询。

往来业务综合查询功能提供对往来业务的总体情况、核销情况进行综合查询。

４、备查簿

备查簿功能包含应付票据备查簿、应付票据明细账、应收票据备查簿、应收票据明细账。

应付票据备查簿只有单位类型为事业单位的单位账套才能显示；单位开出的应付票据应当做备查登记，对无须支付的应付票据也应做备查登记。

应付票据明细账根据应付票据的状态（登记、付款、退回等）明细展示的账簿，方便用户查询。

５、初始数据

在持续经营的会计基本假设的前提下，会计确认、计量和报告应当持续经营正常活动为前提，因此，在正常业务进行之前，需要通过初始数据功能将启用系统之前的数据装入至系统中，保证数据的连续性。初始数据功能包括：期初科目余额、辅助余额的装入，期初银行初始设置等功能。

期初余额装入功能主要是用来输入所有明细科目及其辅助核算项的年初余额与启用月份前各月的发生额，以遵循会计连续性的原则。

基础资料整理完成后，通过期初余额装入实现账务处理系统与财务会计信息的衔接。期初余额装入支持手工录入，也支持通过EXCEL表导入。

银行对账初始设置

在首次使用银行对账前，需在此将启用期间之前的日记账期初账面余额以及期初未达的日记账、对账单期初账面余额以及期初未达的对账单在此输入到系统中。用户可根据实际情况，随时修改调整期初未达账数据，无需受期间是否结账的影响。日记账及银行对账单的期初账面余额、未达日记账及未达银行对账单在使用本系统进行对账前必须填制好；为了保证启用后银行对账工作的顺利进行，“单位调节后余额”与“银行调节后余额”必须相等，即期初对账结果必须平衡,否则会影响到以后的银行对账工作。

６、期末处理

用友GRP-U8Cloud提供向导式期末处理，包括：自动转账、补充登记差异项、期末凭证重新排号、期末处理向导等功能。

•自动转账

提供的期末自动转账功能主要用于单位在一个会计期间终了时将凭证模板定义中的月结凭证模板按照转账顺序号生成期末自动转账凭证。程序根据会计制度预置各类的结转模板，用户可以根据实际业务情况自行修改调整。

•期末凭证重新编号

当凭证号中间出现断号，但用户又期末凭证打印时能连续编号时，程序提供了了期末凭证重新编号功能，可由用户根据凭证日期、凭证类型等多种条件进行重新编号的功能。

•批量补充登记差异项

用户日常凭证编制时，有可能当时未登记差异项，或者是科目未设置差异项登记时，在年底编制《本年盈余与预算结余差异调节表》时，取数会不正确。为了解决这个问题，程序提供批量补充登记差项功能，减轻用户的手工指定及判断工作量，增加软件的智能性。

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